Les futures représentent des produits financiers à effets de levier. Ils offrent ainsi la possibilité de placer de l’argent sur plusieurs actifs financiers afin de spéculer sur leurs éventuelles variations. Aujourd’hui, le marché des futures regorge d’opportunités intéressantes et permet de faire de gros bénéfices. Découvrez ici comment fonctionne le trading des futures.
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Trading des futures : comment ça marche ?
Le trading des futures est une discipline visant à utiliser les contrats à terme dans l’objectif de faire des spéculations sur les marchés financiers. Tout comme les autres disciplines de trading, ce type de trading consiste à faire des profits au moyen de variations à la hausse ou à la baisse sur le marché des futures.
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Généralement, il faut savoir que les marchés à terme nécessitent un fort effet de levier. Autrement dit, le trader n’a pas à investir tout son capital quand il ouvre une position. Par contre, le broker des futures oblige le trader à payer une commission (spread) sur chacune de ses positions prises. Découvrez les contrats futures avec un broker.
Cette dernière ne représente donc qu’une partie de la valeur globale du contrat. En outre, selon la bourse qui accueillera les opérations futures, le contrat peut être destiné à une livraison physique ou être payé en espèces.
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Aussi, une entreprise peut signer un contrat de livraison physique pour bloquer le coût d’une marchandise requise pour sa production. Toutefois, la majorité des opérations futures sont destinées aux traders spéculateurs.
Les futures permettent de tirer profit des hausses et des baisses
Après acquisition d’un contrat par un trader des futures, il peut arriver que le coût de la marchandise connaisse une augmentation. Dans ce cas, le trader réalise un gain et la marchandise est négociée à un prix plus élevé que prévu dans le contrat à terme.
Avant l’expiration du contrat, la transaction d’acquisition sera compensée ou finalisée par une transaction de vente. Cette dernière présentera le même montant que la valeur actuelle et la position sera clôturée. La différence entre les coûts des deux contrats sera remboursée en espèces sur le compte du trader.
De plus, aucune marchandise ne changera de propriétaire. Cependant, il est possible que l’investisseur réalise une perte si la valeur de la marchandise est inférieure à sa valeur initiale, lors de l’achat mentionné dans le contrat. Un trader de futures peut aussi adopter une position de vendeur s’il avait prévu que le coût de l’actif sous-jacent diminuerait.
En cas de baisse du coût, le trader adoptera une position compensatoire pour clôturer le contrat. Ici encore, la différence est remboursée à l’expiration du contrat. Il est donc possible de faire des profits si le prix du produit sous-jacent est moins élevé que celui du contrat. De même, une perte est envisageable si le prix actuel est supérieur à celui du contrat.
Les futures offrent une couverture (hedging)
Dans le domaine du trading des futures, il est possible d’utiliser les contrats à terme pour couvrir les variations des valeurs de l’actif sous-jacent. Au lieu de permettre au trader de spéculer, cette option vise à prévenir les pertes issues des mouvements de valeurs potentiellement défavorables.
À titre d’exemple, un producteur de café a la possibilité de recourir à des contrats à terme pour fixer un prix de vente précis de sa récolte. Si la valeur du café diminue, le trader fera des profits sur la couverture et compensera ainsi les pertes liées à la vente de son café.
